多喜爱集团股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-015

多喜爱集团股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过2,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（不含税），发行费用可抵扣增值税进项税额39.28万元，实际募集资金净额为18,504.12万元。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用2,500.00万元，余额19,340.00万元已于2015年6月5日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：上海浦东发展银行长沙分行66010154700017648账号8,783.60万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行731903112810921账号2,488.50万元；中信银行长沙劳动中路支行8111601011600002995账号8,067.90万元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。

二、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币15,356.98万元，其中：以前年度使用14,495.39万元，本年度使用861.59万元，均投入募集资金项目。

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金金额人民币15,356.98万元，募集资金专户余额为人民币3,398.73万元，与实际募集资金净额人民币3,147.14万元的差异金额为人民币251.59万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品收益）扣除银行手续费支出后的净额。

三、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）投资期限

该事项需提交公司2017年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。

（三）投资品种

为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的实施，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

经认真审核，公司董事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币2,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

六、履行的决策程序

2018年3月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。一致认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对多喜爱关于使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、多喜爱本次使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品事项符合相关的募集资金管理和使用的法律法规并履行了必要的程序。该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司监事会和独立董事亦发表了同意意见。

2、多喜爱本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对多喜爱实施本次使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年三月十七日