大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－004

大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人：大同煤业金宇高岭土化工有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：3500万元；1500万元

●本次担保是否有反担保 ：否

●本公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称高岭土公司）由于流动资金紧张，生产不能正常运行，影响客户供货需求，为此向兴业银行申请贷款2000万元，需公司提供担保。为保证高岭土公司生产正常运行，满足客户供货需求，公司同意为高岭土公司提供担保。

（二）高岭土公司2017年3月向中国银行大同分行贷款1500万元即将到期，需向该行办理贷款续贷手续。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保。

（三）2018年3月16日，本公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：金宇高岭土化工有限公司

住所：大同煤矿集团塔山工业园区

法定代表人：池冰

经营范围：高岭土生产及销售

注册资本：263,157,800.00元

截至2016年12月31日，高岭土公司资产总额20,361.68万元，资产净额6,611.12万元，负债总额13,750.55万元（其中银行贷款总额2,000万元，流动负债总额13,401.07万元），营业收入10,152.49万元，净利润-2,827.79万元。

截至2017年9月30日，高岭土公司资产总额19,462.64万元，资产净额4,849.32万元，负债总额14,613.33万元（其中，银行贷款总额3,500万元，流动负债总额14,263.84万元），营业收入6,214.96万元，净利润-1,761.81万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证；期限：1年；金额总计：2000万元；

2、担保方式：保证；期限：1年；金额总计：1500万元 。

四、董事会意见

本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，公司同意为该项续贷提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对控股子公司提供的担保总额为8.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.45%。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、金宇高岭土化工有限公司营业执照复印件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司

董事会

二○一八年三月十七日