每日权益信息提示

2014年10月30日(星期四)

连续停牌提示

000009易方达天天理财货币A大额定期定额投资，暂停000009易方达天天理财货币A大额转换转入，暂停000010易方达天天理财货币B大额转换转入，暂停000029富国宏观策略灵活配置混合大额转换转入，暂停000029富国宏观策略灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000045工银产业债债券A大额转换转入，暂停000045工银产业债债券A大额定期定额投资，暂停000046工银产业债债券B大额转换转入，暂停000046工银产业债债券B大额定期定额投资，暂停000054鹏华双债增利债券大额定期定额投资，暂停000054鹏华双债增利债券大额转换转入，暂停000089民生家盈理财月度债券A大额转换转入，暂停000118广发聚鑫债券A大额转换转入，暂停000118广发聚鑫债券A大额定期定额投资，暂停000119广发聚鑫债券C大额转换转入，暂停000119广发聚鑫债券C大额定期定额投资，暂停000139富国国有企业债债券A大额转换转入，暂停000139富国国有企业债债券A大额定期定额投资，暂停000141富国国有企业债债券C大额转换转入，暂停000141富国国有企业债债券C大额定期定额投资，暂停000167广发聚优灵活配置混合大额转换转入，暂停000167广发聚优灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额转换转入，暂停000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额定期定额投资，暂停000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额转换转入，暂停000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额定期定额投资，暂停000190中银保本二号混合大额定期定额投资，暂停000190中银保本二号混合大额转换转入，暂停000210光大保德信现金宝货币A大额转换转入，暂停000211光大保德信现金宝货币B大额转换转入，暂停000214广发成长优选混合大额转换转入，暂停000214广发成长优选混合大额定期定额投资，暂停000220富国医疗保健行业股票大额定期定额投资，暂停000220富国医疗保健行业股票大额转换转入，暂停000263工银信息产业股票大额转换转入，暂停000300德邦德利货币A大额转换转入，暂停000300德邦德利货币A大额定期定额投资，暂停000301德邦德利货币B大额转换转入，暂停000301德邦德利货币B大额定期定额投资，暂停000324华润元大现金收益货币A大额转换转入，暂停000324华润元大现金收益货币A大额定期定额投资，暂停000325华润元大现金收益货币B大额转换转入，暂停000325华润元大现金收益货币B大额定期定额投资，暂停000379平安大华日增利货币大额转换转入，暂停000379平安大华日增利货币大额定期定额投资，暂停000380景顺长城景益货币A大额转换转入，暂停000380景顺长城景益货币A大额定期定额投资，暂停000381景顺长城景益货币B大额定期定额投资，暂停000381景顺长城景益货币B大额转换转入，暂停000385景顺长城景颐双利债券A大额转换转入，暂停000385景顺长城景颐双利债券A大额定期定额投资，暂停000386景顺长城景颐双利债券C大额定期定额投资，暂停000386景顺长城景颐双利债券C大额转换转入，暂停000424长盛添利宝货币A大额定期定额投资，暂停000424长盛添利宝货币A大额转换转入，暂停000425长盛添利宝货币B大额转换转入，暂停000425长盛添利宝货币B大额定期定额投资，暂停000431鹏华品牌传承混合大额定期定额投资，暂停000431鹏华品牌传承混合大额转换转入，暂停000471富国城镇发展股票大额转换转入，暂停000471富国城镇发展股票大额定期定额投资，暂停000475广发天天利货币A大额定期定额投资，暂停000475广发天天利货币A大额转换转入，暂停000476广发天天利货币B大额转换转入，暂停000476广发天天利货币B大额定期定额投资，暂停000509广发钱袋子货币大额定期定额投资，暂停000509广发钱袋子货币大额转换转入，暂停000526国泰浓益灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000528工银薪金货币A大额转换转入，暂停000528工银薪金货币A大额定期定额投资，暂停000530招商丰盛稳定增长混合大额定期定额投资，暂停000539中银活期宝货币大额定期定额投资，暂停000542上银慧财宝货币A大额转换转入，暂停000542上银慧财宝货币A大额定期定额投资，暂停000543上银慧财宝货币B大额转换转入，暂停000543上银慧财宝货币B大额定期定额投资，暂停000569鹏华增值宝货币大额转换转入，暂停000569鹏华增值宝货币大额定期定额投资，暂停000572中银多策略混合大额定期定额投资，暂停000574宝盈新价值混合大额转换转入，暂停000574宝盈新价值混合大额定期定额投资，暂停000590华安新活力混合大额转换转入，暂停000590华安新活力混合大额定期定额投资，暂停000604银华多利宝货币A大额转换转入，暂停000604银华多利宝货币A大额定期定额投资，暂停000605银华多利宝货币B大额转换转入，暂停000605银华多利宝货币B大额定期定额投资，暂停000615长城工资宝货币大额转换转入，暂停000615长城工资宝货币大额定期定额投资，暂停000618嘉实薪金宝货币大额转换转入，暂停000626大成招财宝货币A大额转换转入，暂停000626大成招财宝货币A大额定期定额投资，暂停000634富国天盛灵活配置混合大额转换转入，暂停000634富国天盛灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000638富国富钱包货币大额转换转入，暂停000639宝盈祥瑞养老混合大额转换转入，暂停000639宝盈祥瑞养老混合大额定期定额投资，暂停000644招商招金宝货币A大额转换转入，暂停000644招商招金宝货币A大额定期定额投资，暂停000651招商招金宝货币B大额定期定额投资，暂停000651招商招金宝货币B大额转换转入，暂停000652博时裕隆混合大额转换转入，暂停000652博时裕隆混合大额定期定额投资，暂停000654华商新锐产业混合大额转换转入，暂停000654华商新锐产业混合大额定期定额投资，暂停000679招商丰利灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000699中银薪钱包货币大额定期定额投资，暂停020002国泰金龙债券A大额转换转入，暂停020002国泰金龙债券A大额定期定额投资，暂停020007国泰货币大额转换转入，暂停020007国泰货币大额定期定额投资，暂停020012国泰金龙债券C大额转换转入，暂停020012国泰金龙债券C大额定期定额投资，暂停020031国泰现金管理货币A大额转换转入，暂停020031国泰现金管理货币A大额定期定额投资，暂停020032国泰现金管理货币B大额转换转入，暂停020032国泰现金管理货币B大额定期定额投资，暂停040003华安现金富利货币A大额转换转入，暂停040003华安现金富利货币A大额定期定额投资，暂停040038华安日日鑫货币A大额转换转入，暂停040038华安日日鑫货币A大额定期定额投资，暂停040039华安日日鑫货币B大额转换转入，暂停040039华安日日鑫货币B大额定期定额投资，暂停041003华安现金富利货币B大额转换转入，暂停041003华安现金富利货币B大额定期定额投资，暂停050003博时现金收益货币A大额转换转入，暂停050003博时现金收益货币A大额定期定额投资，暂停070008嘉实货币A大额转换转入，暂停070008嘉实货币A大额定期定额投资，暂停070009嘉实超短债债券大额转换转入，暂停070013嘉实研究精选股票大额转换转入，暂停070013嘉实研究精选股票大额定期定额投资，暂停070025嘉实信用债券A大额转换转入，暂停070025嘉实信用债券A大额定期定额投资，暂停070026嘉实信用债券C大额转换转入，暂停070026嘉实信用债券C大额定期定额投资，暂停070028嘉实安心货币A大额转换转入，暂停070028嘉实安心货币A大额定期定额投资，暂停070029嘉实安心货币B大额转换转入，暂停070029嘉实安心货币B大额定期定额投资，暂停070088嘉实货币B大额转换转入，暂停070088嘉实货币B大额定期定额投资，暂停080011长盛货币大额转换转入，暂停080011长盛货币大额定期定额投资，暂停090022大成现金增利货币A大额转换转入，暂停090022大成现金增利货币A大额定期定额投资，暂停091022大成现金增利货币B大额定期定额投资，暂停091022大成现金增利货币B大额转换转入，暂停100029富国天成红利混合大额转换转入，暂停100029富国天成红利混合大额定期定额投资，暂停110027易方达安心回报债券A大额转换转入，暂停110028易方达安心回报债券B大额转换转入，暂停110050易方达月月利理财债券A大额转换转入，暂停110052易方达双月利理财债券A大额转换转入，暂停121011国投瑞银货币A大额定期定额投资，暂停121011国投瑞银货币A大额转换转入，暂停128011国投瑞银货币B大额定期定额投资，暂停128011国投瑞银货币B大额转换转入，暂停160220国泰民益灵活配置混合(LOF)大额定期定额投资，暂停160606鹏华货币A大额转换转入，暂停160606鹏华货币A大额定期定额投资，暂停160609鹏华货币B大额定期定额投资，暂停160609鹏华货币B大额转换转入，暂停161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额定期定额投资，暂停161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额转换转入，暂停16181L银华沪深300指数(LOF)召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14161820银华纯债信用债券(LOF)大额定期定额投资，暂停163412兴全轻资产投资股票(LOF)大额转换转入，暂停163412兴全轻资产投资股票(LOF)大额定期定额投资，暂停163806中银增利债券大额转换转入，暂停163806中银增利债券大额定期定额投资，暂停163823中银保本混合大额转换转入，暂停163823中银保本混合大额定期定额投资，暂停164808工银四季收益债券(LOF)大额定期定额投资，暂停166020中欧成长优选混合大额转换转入，暂停166020中欧成长优选混合大额定期定额投资，暂停180008银华货币A大额定期定额投资，暂停180008银华货币A大额转换转入，暂停180009银华货币B大额转换转入，暂停180009银华货币B大额定期定额投资，暂停180029银华永泰积极债券A大额转换转入，暂停180029银华永泰积极债券A大额定期定额投资，暂停180030银华永泰积极债券C大额转换转入，暂停180030银华永泰积极债券C大额定期定额投资，暂停200003长城货币A大额转换转入，暂停200003长城货币A大额定期定额投资，暂停200009长城稳健增利债券大额转换转入，暂停200009长城稳健增利债券大额定期定额投资，暂停200013长城积极增利债券A大额转换转入，暂停200013长城积极增利债券A大额定期定额投资，暂停200103长城货币B大额转换转入，暂停200103长城货币B大额定期定额投资，暂停200113长城积极增利债券C大额转换转入，暂停200113长城积极增利债券C大额定期定额投资，暂停202105南方广利回报债券A/B大额转换转入，暂停202105南方广利回报债券A/B大额定期定额投资，暂停202107南方广利回报债券C大额转换转入，暂停202107南方广利回报债券C大额定期定额投资，暂停202108南方润元A大额转换转入，暂停202110南方润元C大额转换转入，暂停202301南方现金增利货币A大额定期定额投资，暂停202302南方现金增利货币B大额定期定额投资，暂停213001宝盈鸿利收益混合大额转换转入，暂停213001宝盈鸿利收益混合大额定期定额投资，暂停217004招商现金增值货币A大额转换转入，暂停217004招商现金增值货币A大额定期定额投资，暂停217008招商安本增利债券大额转换转入，暂停217008招商安本增利债券大额定期定额投资，暂停217011招商安心收益债券大额转换转入，暂停217011招商安心收益债券大额定期定额投资，暂停233005大摩强收益债券大额转换转入，暂停233005大摩强收益债券大额定期定额投资，暂停233009大摩多因子策略股票大额转换转入，暂停233009大摩多因子策略股票大额定期定额投资，暂停233012大摩多元收益债券A大额转换转入，暂停233012大摩多元收益债券A大额定期定额投资，暂停233013大摩多元收益债券C大额转换转入，暂停233013大摩多元收益债券C大额定期定额投资，暂停240006华宝兴业现金宝货币A大额转换转入，暂停240007华宝兴业现金宝货币B大额转换转入，暂停240017华宝兴业新兴产业股票大额定期定额投资，暂停253010国联安安心成长混合大额定期定额投资，暂停253010国联安安心成长混合大额转换转入，暂停253030国联安信心增益债券大额转换转入，暂停260112景顺长城能源基建股票大额定期定额投资，暂停260116景顺长城核心竞争力股票大额定期定额投资，暂停270004广发货币A大额定期定额投资，暂停270004广发货币A大额转换转入，暂停270009广发增强债券大额转换转入，暂停270009广发增强债券大额定期定额投资，暂停270014广发货币B大额定期定额投资，暂停270014广发货币B大额转换转入，暂停270021广发聚瑞股票大额转换转入，暂停270021广发聚瑞股票大额定期定额投资，暂停270029广发聚财信用债券A大额转换转入，暂停270029广发聚财信用债券A大额定期定额投资，暂停270030广发聚财信用债券B大额转换转入，暂停270030广发聚财信用债券B大额定期定额投资，暂停270048广发纯债债券A大额转换转入，暂停270048广发纯债债券A大额定期定额投资，暂停270049广发纯债债券C大额转换转入，暂停270049广发纯债债券C大额定期定额投资，暂停270050广发新经济股票大额转换转入，暂停270050广发新经济股票大额定期定额投资，暂停310338申万菱信收益宝货币A大额定期定额投资，暂停340005兴全货币大额转换转入，暂停340005兴全货币大额定期定额投资，暂停340008兴全有机增长混合大额转换转入，暂停340008兴全有机增长混合大额定期定额投资，暂停350007天治趋势精选混合大额转换转入，暂停350007天治趋势精选混合大额定期定额投资，暂停360003光大保德信货币大额转换转入，暂停360008光大保德信增利收益债券A大额转换转入，暂停360009光大保德信增利收益债券C大额转换转入，暂停360013光大保德信信用添益债券A大额转换转入，暂停360014光大保德信信用添益债券C大额转换转入，暂停377530上投摩根行业轮动股票大额定期定额投资，暂停377530上投摩根行业轮动股票大额转换转入，暂停400009东方稳健回报债券大额转换转入，暂停400009东方稳健回报债券大额定期定额投资，暂停410002华富货币大额转换转入，暂停410002华富货币大额定期定额投资，暂停420006天弘现金管家货币A大额转换转入，暂停420006天弘现金管家货币A大额定期定额投资，暂停420008天弘债券发起式A大额转换转入，暂停420008天弘债券发起式A大额定期定额投资，暂停420009天弘安康养老混合大额转换转入，暂停420009天弘安康养老混合大额定期定额投资，暂停420106天弘现金管家货币B大额转换转入，暂停420106天弘现金管家货币B大额定期定额投资，暂停420108天弘债券发起式B大额转换转入，暂停420108天弘债券发起式B大额定期定额投资，暂停470009汇添富民营活力股票大额转换转入，暂停470009汇添富民营活力股票大额定期定额投资，暂停481009工银沪深300指数大额转换转入，暂停482002工银货币大额转换转入，暂停482002工银货币大额定期定额投资，暂停485005工银增强收益债券B大额转换转入，暂停485005工银增强收益债券B大额定期定额投资，暂停485007工银添利债券B大额转换转入，暂停485007工银添利债券B大额定期定额投资，暂停485011工银瑞信双利债券B大额转换转入，暂停485011工银瑞信双利债券B大额定期定额投资，暂停485014工银添颐债券B大额转换转入，暂停485014工银添颐债券B大额定期定额投资，暂停485019工银信用纯债债券B大额转换转入，暂停485019工银信用纯债债券B大额定期定额投资，暂停485105工银增强收益债券A大额定期定额投资，暂停485105工银增强收益债券A大额转换转入，暂停485107工银添利债券A大额转换转入，暂停485107工银添利债券A大额定期定额投资，暂停485111工银瑞信双利债券A大额转换转入，暂停485111工银瑞信双利债券A大额定期定额投资，暂停485114工银添颐债券A大额转换转入，暂停485114工银添颐债券A大额定期定额投资，暂停485119工银信用纯债债券A大额转换转入，暂停485119工银信用纯债债券A大额定期定额投资，暂停500015基金汉兴召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-10-16519056海富通内需热点股票大额定期定额投资，暂停519056海富通内需热点股票大额转换转入，暂停519505海富通货币A大额定期定额投资，暂停519506海富通货币B大额定期定额投资，暂停519566浦银安盛日日盈货币A大额转换转入，暂停519566浦银安盛日日盈货币A大额定期定额投资，暂停519567浦银安盛日日盈货币B大额转换转入，暂停519567浦银安盛日日盈货币B大额定期定额投资，暂停519568浦银安盛日日盈货币D大额转换转入，暂停519568浦银安盛日日盈货币D大额定期定额投资，暂停519670银河行业股票大额定期定额投资，暂停519670银河行业股票大额转换转入，暂停519679银河主题策略股票大额转换转入，暂停519679银河主题策略股票大额定期定额投资，暂停519983长信量化先锋股票大额转换转入，暂停519983长信量化先锋股票大额定期定额投资，暂停519991长信双利优选混合大额定期定额投资，暂停519991长信双利优选混合大额转换转入，暂停519993长信增利动态策略股票后端日常申购，暂停519993长信增利动态策略股票后端转换转入，暂停519994长信金利趋势股票后端日常申购，暂停519994长信金利趋势股票后端转换转入，暂停519996长信银利精选股票后端日常申购，暂停519996长信银利精选股票后端转换转入，暂停530020建信转债增强债券A大额定期定额投资，暂停530020建信转债增强债券A大额转换转入，暂停531020建信转债增强债券C大额转换转入，暂停531020建信转债增强债券C大额定期定额投资，暂停550006信诚经典优债A大额转换转入，暂停550006信诚经典优债A大额定期定额投资，暂停550007信诚经典优债B大额转换转入，暂停550007信诚经典优债B大额定期定额投资，暂停630005华商动态阿尔法混合大额定期定额投资，暂停630011华商主题精选股票大额定期定额投资，暂停750006安信现金管理货币A大额转换转入，暂停750006安信现金管理货币A大额定期定额投资，暂停750007安信现金管理货币B大额转换转入，暂停750007安信现金管理货币B大额定期定额投资，暂停

基金发行起始日

000373华安中证细分医药ETF联接A基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司000376华安中证细分医药ETF联接C基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司

业绩比较基准变动日

000394融通通源短融债券业绩比较基准变动日：2014-10-30

基金份额拆分日

000394融通通源短融债券基金拆分公告日：2014-10-22，基金份额拆分日：2014-10-30

基金简称变动日

000394融通通源短融债券基金简称变动日：2014-10-30，变动前简称：融通通源一年目标触发式混合，变动后简称：融通通源短融债券

基金全称变动日

000394融通通源短融债券基金全称变动日：2014-10-30，变动前全称：融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金，变动后全称：融通通源短融债券型证券投资基金

基金投资范围变动日

000394融通通源短融债券基金投资范围变动日：2014-10-30

开放式基金交易提示

000679招商丰利灵活配置混合暂停日常申购日：2014-10-30000679招商丰利灵活配置混合暂停转换转入日：2014-10-30100072富国强回报定期开放债券A暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28100072富国强回报定期开放债券A暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28100073富国强回报定期开放债券C暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28100073富国强回报定期开放债券C暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28

暂停基金申购日

000679招商丰利灵活配置混合暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30100072富国强回报定期开放债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28100073富国强回报定期开放债券C暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28

暂停基金转换转入日

000679招商丰利灵活配置混合暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-10-30

今日停牌提示

000679招商丰利灵活配置混合暂停，(000679) 招商丰利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-30

连续停牌起始日

000679招商丰利灵活配置混合大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-30

基金经理调整公告日

000836国投瑞银钱多宝货币A基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩000837国投瑞银钱多宝货币I基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩161601融通新蓝筹混合基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：吴巍、汪忠远、姚昆，变动后基金经理：姚昆

招募说明书公告日

000844南方绝对收益混合招募说明书公告日：2014-10-30

再投资赎回起始日

002021华夏回报二号混合再投资赎回起始日：2014-10-30162201泰达宏利成长股票再投资赎回起始日：2014-10-30164808工银四季收益债券(LOF)再投资赎回起始日：2014-10-30

暂停基金赎回日

100072富国强回报定期开放债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28100073富国强回报定期开放债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28

基金权益登记日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场外除息日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

红利转再投资日

161614融通四季添利债券(LOF)红利转再投资日：2014-10-30

基金场外红利发放日

164808工银四季收益债券(LOF)每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30164814工银双债增强债券每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30

基金场外申购起始日

512110华安中证细分地产ETF基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司512120华安中证细分医药ETF基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

512110华安中证细分地产ETF基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司512120华安中证细分医药ETF基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司

2014年10月31日(星期五)

基金权益登记日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场外除息日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04

红利转再投资日

000310安信永利信用债券A红利转再投资日：2014-10-31000335安信永利信用债券C红利转再投资日：2014-10-31

基金发行截止日

000778鹏华先进制造股票基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-31，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金发行起始日

000854鹏华养老产业股票基金发行起始日：2014-10-31，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日

090005大成货币A2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03091005大成货币B2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03

货币型基金收益支付日

090005大成货币A2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03091005大成货币B2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03

连续停牌起始日

150132金鹰元盛分级债券B因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04184699基金同盛召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31420002天弘永利债券A大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31420002天弘永利债券A大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31420102天弘永利债券B大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31420102天弘永利债券B大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31

基金场内除息日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-30，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场外红利发放日

161618融通岁岁添利定期开放债券A每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31161619融通岁岁添利定期开放债券B每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31

基金份额拆分日

162109金鹰元盛分级债券A基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-10-31

基金场内红利发放日

164808工银四季收益债券(LOF)基金场内红利发放日：2014-10-31

封闭式基金暂停交易起始日

184699基金同盛封闭式基金暂停交易起始日：2014-10-31

今日停牌提示

420002天弘永利债券A暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31420002天弘永利债券A暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31420102天弘永利债券B暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31420102天弘永利债券B暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31

开放式基金交易提示

420002天弘永利债券A暂停大额申购日：2014-10-31420102天弘永利债券B暂停大额申购日：2014-10-31

暂停大额申购日

420002天弘永利债券A暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31420102天弘永利债券B暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31

2014年11月03日(星期一)

连续停牌起始日

000588招商招财宝货币A大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-11-03

今日停牌提示

000588招商招财宝货币A暂停，(000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-11-03

基金场外申购起始日

000848工银添益快线货币基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司000862富国天时货币C基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

000848工银添益快线货币基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司000862富国天时货币C基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金发行截止日

000862富国天时货币C基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金成立日

000862富国天时货币C基金成立日：2014-11-03

业绩比较基准变动日

000862富国天时货币C业绩比较基准变动日：2014-11-03

基金发行起始日

000862富国天时货币C基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司159938广发中证全指医药卫生ETF基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：广发基金管理有限公司

开放式基金交易提示

020029国泰6个月短期理财债券A暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30020029国泰6个月短期理财债券A暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30020030国泰6个月短期理财债券B暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30020030国泰6个月短期理财债券B暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30162109金鹰元盛分级债券A暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30162109金鹰元盛分级债券A暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常申购日：2014-11-03至2014-11-04241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常赎回日：2014-11-03至2014-11-04

暂停基金申购日

020029国泰6个月短期理财债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30020030国泰6个月短期理财债券B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30162109金鹰元盛分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2014-11-04

暂停基金赎回日

020029国泰6个月短期理财债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30020030国泰6个月短期理财债券B暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30162109金鹰元盛分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2014-11-04

货币型基金结转份额可赎回起始日

150005银河银富货币A2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04150015银河银富货币B2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04

货币型基金收益支付日

150005银河银富货币A2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04150015银河银富货币B2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04

基金场外红利发放日

161614融通四季添利债券(LOF)每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场内红利发放日

161614融通四季添利债券(LOF)基金场内红利发放日：2014-11-03

基金权益登记日

184699基金同盛每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

基金场外除息日

470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

红利转再投资日

470058汇添富可转债债券A红利转再投资日：2014-11-03470059汇添富可转债债券C红利转再投资日：2014-11-03

2014年11月04日(星期二)

再投资赎回起始日

000310安信永利信用债券A再投资赎回起始日：2014-11-04000335安信永利信用债券C再投资赎回起始日：2014-11-04

基金场外红利发放日

000310安信永利信用债券A每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04000335安信永利信用债券C每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04184699基金同盛每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金发行截止日

000772景顺长城中国回报混合基金发行起始日：2014-09-30，基金发行截止日：2014-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

恢复交易日

150132金鹰元盛分级债券B因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04

基金场外除息日

184699基金同盛每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场内除息日

184699基金同盛每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-11-04，基金场外除息日：2014-11-04，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场内红利发放日

184699基金同盛基金场内红利发放日：2014-11-04

暂停基金申购日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-04，暂停基金申购截止日：2014-11-04

暂停基金赎回日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-04，暂停基金赎回截止日：2014-11-04

暂停定期定额日

270023广发亚太精选股票(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-11-04，暂停定期定额申购截止日：2014-11-04

2014年11月05日(星期三)

基金场外赎回起始日

000791银华双月定期理财债券基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：银华基金管理有限公司519057海富通双福分级债券A基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：海富通基金管理有限公司

再投资赎回起始日

470058汇添富可转债债券A再投资赎回起始日：2014-11-05470059汇添富可转债债券C再投资赎回起始日：2014-11-05

基金场外红利发放日

470058汇添富可转债债券A每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05470059汇添富可转债债券C每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

2014年11月06日(星期四)

基金发行起始日

000844南方绝对收益混合基金发行起始日：2014-11-06，基金发行截止日：2014-12-03，基金管理人：南方基金管理有限公司

开放式基金交易提示

164704汇添富互利分级债券A暂停日常申购日：2014-11-06164704汇添富互利分级债券A暂停日常赎回日：2014-11-06519057海富通双福分级债券A暂停日常赎回日：2014-11-06至2015-05-04

暂停基金申购日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-06

暂停基金赎回日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06519057海富通双福分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06，暂停基金赎回截止日：2015-05-04

基金份额拆分日

519057海富通双福分级债券A基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-11-06

基金场外申购起始日

519057海富通双福分级债券A基金场外申购起始日：2014-11-06，基金管理人：海富通基金管理有限公司

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