通产丽星：2015年度财务预算报告

日期：2015-03-20

深圳市通产丽星股份有限公司

2015 年度财务预算报告

特别提示:本财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制目标,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。一、 预算编制说明

本预算方案是以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2014 年度财务报告为基础,分析预测了公司面临的严峻宏观经济环境和顾客市场的不确定性因素,参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力,重点分析了 2014年公司首次出现亏损所遇到的问题及应对策略和方案,根据公司 2015 年度经营计划确定的经营目标,公司将继续坚持“稳定、规范、发展、创新”的经营方针,持续实施对外“精益服务”和对内“精益生产”的战略,遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。二、 基本假设1、法律、法规、政策及经济环境无重大变化2、按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化5、公司募投项目按调整计划如期完成并投入运营6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响三、 预算编制依据1、公司 2015 年的营业收入目标:公司预计 2015 年度实现营业收入 10.72 亿元。2、公司 2015 年的营业成本和各项期间费用依据 2014 年度销售毛利率、实际费用支出和 2015 年度预计业务量增减变化情况进行预测。四、利润预算表

单位:万元

项目 2015 年预算 2014 年实际 同比变动额 同比增减率

一、营业收入 107200.00 106278.70 921.30 0.87%

减:营业成本 89425.00 92357.51 -2,932.51 -3.18%

营业税金及附加 650.00 662.01 -12.01 -1.81%

销售费用 4700.00 4981.18 -281.18 -5.64%

管理费用 9500.00 11658.01 -2,158.01 -18.51%

财务费用 1400.00 1392.84 7.16 0.51%

资产减值损失 150.00 174.62 -24.62 -14.10%

加:投资收益 110.00 383.00 -273.00 -71.28%

二、营业利润 1485.00 -4564.48 6,049.48 -132.53%

加:营业外收入 380.00 855.86 -475.86 -55.60%

减:营业外支出 65.00 421.84 -356.84 -84.59%

三、利润总额 1800.00 -4130.46 5,930.46 -143.58%

减:所得税费用 270.00 -541.05 811.05 -149.90%

四、净利润 1530.00 -3589.41 5,119.41 -142.63%

归属母公司股东净利润 1179.52 -3635.98 4,815.50 -132.44%四、 确保财务预算完成的措施1、通过自主创新和客服水平提升,持续拓展市场2、适度调整组织架构,健全现代企业管理制度3、完善薪酬和考核体系,培养后备人才团队4、持续推进精益生产管理,降低制造成本5、集中解决生产瓶颈,提升供应链管理能力6、进一步优化厂区布局,完成三个核心生产基地建设

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司(盖章)

二〇一五年三月十八日